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[투데이리포트]대상, "성과급 증가 고려 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 대상(001680)에 대해 "성과급 증가 고려 시 수익성 개선 더욱 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대상(001680)에 대해 "대상의 4Q18 실적은 매출액 7,101억원 (-0.2% YoY)과 영업이익 164억원 (+212.8% YoY,영업이익률 2.3%)을 시현했다. KB증권 추정치와 시장 컨센서스에 부합했다. 4Q17보다 지급된성과급 규모가 더 큰 점을 고려할 때 실질적인 수익성 개선은 더욱 뚜렷했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대상의 2019년 실적은 매출액 3조 653억원 (+3.6% YoY)과 영업이익 1,378억원 (+11.9% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 추정된다. 종합가공식품업체로서 안정적인 실적 흐름이 지속되고, 해외 소재사업의 수익성 향상이 부각될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에 시작된 전분당사업의 수익성이 판매량 증가, 가동률 상승에 따른 비용 부담 축소 등에 따라 개선되면서 PT Miwon Indonesia의 영업이익은 2017년 33억원→2018년 128억원→2019년 172억원 (+34.4% YoY)까지 증가할 것으로 예상된다. 다만 경쟁사인 CJ제일제당이 가공식품 신공장을 가동하면서 적극적으로 시장을 공략할 것으로 보여 국내 식품사업의 부담 요인은 존재한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 33,000원까지 높아졌다가 2018년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 33,571 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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