종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대상, "2019 년 본업+…" BUY (MAINTAIN) -하이투자증권
게시글 내용
| 하이투자증권에서 9일 대상(001680)에 대해 "2019 년 본업+자회사 실적개선 지속"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대상(001680)에 대해 "대상의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,979 억원 (-1.9% YoY),167 억원 (+222.4% YoY)으로, 전부문의 견조한 이익개선에 따라 시장기대치(152 억원)을 상회하는 영업실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "인도네시아 전분당부문은 최근 수율안정화 및 물량증가에 따른 고정비부담 완화가이익기여로 이어지고 있다. 시장 내 연착륙 흐름을 고려한다면 향후 점진적인 마진개선시 1H19 까지 베이스효과가 가능하며, 최근 경쟁이 심화된 MSG 이익기여가2017 년 이전수준으로 회복할 경우 50~90 억원의 추가 이익기여가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "주요제품의 시장지배력 방어를 위한 비용지출에도 불구, 연간규모에서의비용컨트롤이 가능하다는 점을 고려시 2019 년 또한 전년도에 보여준 매분기실적개선을 재차 시현할 전망이다. 향후 개별부문의 영업실적 개선속도를 보수적으로고려하더라도 전반적인 자회사부문의 이익기여도 확대에 따른 전사 영업실적 개선에무게를 실으며, 동종업체대비 높은 밸류에이션 매력도가 부각되는 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록