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[투데이리포트]대상, "고진감래(苦盡甘來)…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 4일 대상(001680)에 대해 "고진감래(苦盡甘來) "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대상(001680)에 대해 "대상의 연결기준 영업이익은 2013년 정점을(1,558억원) 기록한 이후 4년만인 2017년 967억원으로 하락했다. 2014년 8월 6만원에 육박하던 주가도 현재 2만원 초반까지 하락한 상황이다. 13년~17년 동안 동사가 맛본 쓴맛은 주력 품목 판촉비 증가(조미료, 김치, 장류), 옥수수 가격 급등, 시장점유율 하락, 베스트코 실적 쇼크, PT미원 수익성 하락 등 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18 연결기준 영업이익은 183%YoY증가한 146억원을 기록할 것으로 추정한다. 대상 개별 법인의 영업이익은 6.5%YoY증가한 133억원을 기록하고 베스트코의 적자 축소와 PT.미원 등 자회사 실적 개선으로 연결 영업이익은 전년대비 대폭 개선될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,286 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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