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[투데이리포트]대상, "식품과 소재부문 모…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 대상(001680)에 대해 "식품과 소재부문 모두 호실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대상(001680)에 대해 "주요 사업부문별로 살펴보면 ① 식품: 장류와 김치 등 주력 제품 판매호조, 시장 경쟁 완화에 따른 마케팅비용 절감등에 따라 수익성이 크게 개선되었다. ② 소재: Cash Cow인 전분당이 분기 최고 영업이익률을 기록했고, 라이신 영업이익도 고판가지역 판매량 증가에 따라 전년동기대비 28억원 증가했다. ③ PT Miwon Indonesia: 전분당 신공장 가동률 상승과 초기 비용 부담 축소에 따라 흑자 전환했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대상의 2Q 실적은 매출액 7,243억원 (+0.0% YoY, IFRS15 미적용 시 +3.1%)과 영업이익 354억원 (+47.9% YoY, 영업이익률 4.9%)을 시현했다. KB증권 영업이익 추정치와 시장 컨센서스를 각각 29.4%, 27.9% 상회하면서 호실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년부터 부진했던 실적이 2018년에는 개선될 전망이며, 소재부문의 수익성 향상이 고무적이다. 식품부문 경쟁력은 아쉬우나, 기업가치 산출 시 업종대비 할인 요인으로 반영한 기준에서도 현 주가대비 34.7%의 상승여력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 29,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 33,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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