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[투데이리포트]대상, "영업실적 개선구간,…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 대상(001680)에 대해 "영업실적 개선구간, 밸류에이션 매력도 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대상(001680)에 대해 "대상의 2Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,243억원 (+0.0% YoY), 354억원 (+47.9% YoY)으로, IFRS 회계기준 변경에 따른 매출차감 (222억원) 및 건강사업부 매각 (4/1, 2Q17 매출액 120억원 수준)을 감안시 견조한 외형 성장을 기록했다. 여기에 소재 중심의 이익성장 및 해외자회사 실적개선이 더해지면서 시장기대치 (275억원)을 상회하는 영업실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "식품부문의 Cash cow 방어 및 신제품 시장지배력 확대를 위한 비용지출에도 불구, 연간규모에서의 비용컨트롤 및 사업부문별 개선세가 지속되고 있음을 감안할 때 2018년은 매분기 꾸준한 이익성장을 시현할 가능성이 높다. 추가 적으로 최근 원자재가격 안정에 따른 소재 투입가격 부담 축소기조를 고려시 이익 확대기조가 유지될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 32,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,375 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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