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[투데이리포트]대상, "이익 개선 기대감 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 30일 대상(001680)에 대해 "이익 개선 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대상(001680)에 대해 "식품부분에서 주력 제품들의 성장 둔화와 이익 개선은 아쉽지만, 소재부분의 수익성 향상을 통해 부진했던 실적이 올해는 개선될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "소재부분의 수익성 향상(OPM 8.8%→10.0%)이 전체 이익 개선을 이끌 전망. PT Miwon Indonesia 전분당 공장 매출 확대에 따라 초기 고정비 부담이 완화되면서 이익이 증가할 것. 또한 국내도 라이신 수율 개선에 따른 수익성 개선도 이어질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최저임금 인상에 따른 인건비 증가는 피할 수 없으나, 근무 효율성 강화와 매출확대(거래처 및 전용상품 확대)를 통해 이익이 훼손되는 것을 방어할 것. 지난해부터 강화하기 시작한 HMR(안주야, 휘슬링쿡, 종가반상 등) 사업도 편의점 유통망 확충과 함께 매출액이 점진적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 36,000원까지 높아졌다가 2017년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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