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[투데이리포트]대상, "큰 폭의 소재부문 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 대상(001680)에 대해 "큰 폭의 소재부문 수익성 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대상(001680)에 대해 "2018년 실적은 매출액 3조 509억원 (+2.8% YoY, IFRS 15 도입 영향 존재)과 영업이익 1,254억원 (+29.6% YoY, 영업이익률 4.1%)으로 추정된다. 국내외 소재부문 중심의 수익성 개선이 예상된다. 국내 라이신은 기저효과가 존재하는 가운데 안정적인 판가 흐름과 수율 개선을 통해 연간 영업이익 141억원 (+506.0% YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "PT Miwon Indonesia는 전분당 고성장에 따라 신공장 가동 초기의 비용 부담이 완화될 것이다. 전분당 매출액은 2017년 417억원→858억원으로 예상될 만큼 성장속도가 빠르며, 이를 통해 연간 영업이익은 2016년 84억원→2017년 33억원→2018년 53억원으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이후 부진했던 실적 흐름이 2018년에는 개선될 전망이며, 소재부문의 뚜렷한 이익 개선이 고무적이다. 식품부문 이익 개선은 아쉬우나, 기업가치 산출 시 업종대비 할인 요인으로 반영한 기준에서도 현 주가대비 21.4%의 상승여력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 35,000원까지 높아졌다가 2017년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,167 | 37,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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