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[투데이리포트]대상, "사실상의 회복…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 대상(001680)에 대해 "사실상의 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대상(001680)에 대해 "본사의 영업이익은 전년동기 103억원에서 126억원으로 증가했으나, 100억원 정도로 추정되는 인센티브가 없었다면 실제치는 220억원을 넘었을 듯 하다. 추석 일자 차이로 대부분의 식품사의 4분기 실적이 크게 악화된 점을 감안하면 고무적이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액은 전년동기대비 0.3% 증가한 7,112억원, 영업이익은 43.3% 감소한 52억원을 기록했다. 영업이익은 우리 추정치 68억원, 컨센서스 153억원을 하회했다. 소재식품의 마진 확대와 장류 점유율 개선에도 불구하고 5년만의 인센티브 지급과 대상베스트코의 대손충당금 증가로 부진한 실적을 기록했다. 이외 추석일자 차이로 인한 부정적 기저 효과도 존재한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 Implied PER은 16.7배로 한국 음식료 평균과 유사하며 Global peers 평균인 20.6배에 비해서는 낮다. 김치류 등 신선식품의 경쟁은 계속 치열하겠으나, MSG와 장류 등 전통적인 고마진사업에서는 경쟁사의 가격 인상 등에 힘입어 할인 경쟁이 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 35,000원까지 높아졌다가 2017년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,200 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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