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[투데이리포트]대상, "2018년 실적 개…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 대상(001680)에 대해 "2018년 실적 개선에 대한 신뢰도 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대상(001680)에 대해 "동사의 2018년 실적은 매출액 3조 1,720억원 (+6.0% YoY)과 영업이익 1,300억원 (+20.0% YoY, 영업이익률 4.1%)으로 추정된다. 지난 3Q부터 나타난 실적 개선이 지속될 전망이며, 2018년에는 매분기 영업이익이 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 대상의 핵심 투자포인트는 국내외 주요 자회사의 실적 개선이다. 대상베스트코는 순손실이 2016년 161억원→2017년 129억원→2018년 81억원으로 축소될 전망이고, PT Miwon Indonesia는 MSG 경쟁 심화, 전분당 신공장 가동 초기의 비용 부담 등이 2018년에는 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 부문별 수익성 개선 기여도는 식품 77.1%, 소재 22.9%로 추정된다. 식품부문은 원물간식 '츄앤' 및 '사브작' 판매호조, 2016년말 대상FNF 합병 이후 반영된 BI 교체비용 70~80억원 제거, 대상베스트코 적자폭 축소 등이 긍정적일 전망이다. 소재부문은 가격 반등에 따른 라이신 수익성 개선, PT Miwon Indonesia의 전분당 가동률 상승 등의 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 39,000원까지 높아졌다가 2017년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,571 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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