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[투데이리포트]대상, "시작된 이익 개선,…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 대상(001680)에 대해 "시작된 이익 개선, 마무리되는 투자 싸이클"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대상(001680)에 대해 "투자 싸이클의 마무리, 신선부문 구조조정, 원가 안정, 경쟁 비용 완화 등으로 중기적 이익 회복 구간에 진입했다고 판단한다. 14~17년간 증가했던 CAPEX가 줄어들 가능성이 높고 투하된 자본의 사용처의 안정적 사업 특성을 고려할 때 안정적 이익 개선 가능성이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "F&F 합병후 편의식품, 신선식품, 냉동식품 관련 부서의 통합 작업이 진행중이며, 17년부터 매출 성장율이 회복되고 있다. 김치부문의 경우 전년대비 두자릿수 매출 성장을 지속하고 있으나, 경쟁 심화에 따른 판관비 증가로 4Q17실적에 부담 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 연결기준 매출액은 5.2%YoY증가한 7,463억원을 기록할 것으로 추정한다. 연결 매출 증가의 원인은 신선/편의식 부문 매출 증가(김치 등), 인도네시아 전분당 공장 가동, 베스트코 신규 거래처 매출 증가, 바이오 신제품의 매출 가세, 장류/조미료 등의 기고효과 완화 등 때문일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 43,000원까지 높아졌다가 2017년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,143 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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