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[투데이리포트]대상, "3Q 기점으로 실적…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 대상(001680)에 대해 "3Q 기점으로 실적 개선 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대상(001680)에 대해 "동사의 3Q 실적은 매출액 7,712억원 (+2.7% YoY), 영업이익 387억원 (+5.9% YoY, 영업이익률 5.0%)으로 추정된다. 기저효과가 큰 소재부문 중심의 실적 개선이 예상되며, 상반기 실적 부진에서 벗어날 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "인도네시아 전분당 공장 가동률은 1Q 32%→2Q 88%→8월 100%로 상승했고, 대상베스트코 영업적자도 거래처 확대와 재무구조 개선에 따른 이자비용 절감 (9/28 대상이 400억원 규모의 유상증자 결정 공시, 보유 현금과 같이 차입금 상환 계획 발표) 등으로 2016년 140억원→2017년 100억원→2018년 48억원으로 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 식품부문은 조미료가격 인상 효과, 편의식품 판매호조, 자회사 대상베스트코의 성장률 확대 등을 중심으로 매출액은 전년동기대비 6.1% 증가하나 판촉비용 부담이 이어져 영업이익은 7.9% 감소할 것으로 예상된다. 추석 선물세트에 대한 반품비용은 판매가 이뤄진 해당 분기에 충당금으로 반영되고 있어 실적 변동에 미치는 영향은 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 39,000원까지 높아졌다가 2017년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,833 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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