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[투데이리포트]대상, "지속된 불확실성이 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 대상(001680)에 대해 "지속된 불확실성이 곧 디스카운트 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 대상(001680)에 대해 "펀더멘털의 복합적 문제는 주가가 기반영되어 Valuation 저점이나, 가공부문 cashcow 점유율 회복 및 전부문 수익성 턴어라운드의 재확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "소재식품은 가공부문 대비 선방 중이며 이는 라이신 판가가 지역별 혼재(유럽 약세) 우려에도 전반적 지지된 영향, 원당 원가부담 및 공정 개선 비용의 반영은 당초 인지되었던 것으로 당부문이 실적 쇼크의 주된 요인이라 해석하는 것은 무리"라고 밝혔다. 한편 "여타 F&B 업체 대비 분기 실적 변동성이 크고 불확실성이 지속적으로 반복된다는 점이 discount 주된 요인. 업종 대비 밸류에이션이 현저히 낮은 수준이지만, 가공부문 중심으로 한 전사 수익성 개선 확인 전까지 주가흐름은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,250 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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