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[투데이리포트]대상, "4분기보다, 201…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 대상(001680)에 대해 "4분기보다, 2017년이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대상(001680)에 대해 "4분기까지는 3분기와 유사한 부진한 업황이 지속될 것으로 보이나, 앞으로는 신공장 투자가 끝났다는 점만 감안해도 FCF 개선 구간에 접어들었다는 판단이다. 최근 식품의 성장성이 상대적으로 낮아졌다는 점은 부정적이지만, 고마진 소재식품(전분/전분당)의 외형이 레벨업되는 구간이므로 과도한 저평가는 불합리하다는 판단이다. 긴 호흡으로 저가 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 장류 점유율은 3분기에 35.1%로 전년동기 37.6%에서 하락했다. 경쟁이 심화된 탓도 있지만, 일부 대형 대리점과의 계약이 거래 조건 등의 이견으로 종료된 영향이 컸던 것으로 보인다. 동사는 이러한 문제점을 개선하기 위해 현재 자체적으로 2~3개의 대리점을 운영하고 있다. 이러한 테스트는 1분기 정도에 마무리될 전망이다. 2017년 장류 매출액은 이러한 낮은 기저를 감안하면 3.5% 정도는 성장할 듯하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 9.2%, 190.9% 증가한 7,105억원, 238억원을 기록할 것으로 예상된다. 2015년 4분기에 식품관련 마케팅비 부담 급증, 대상베스트코 관련 구조조정 손실로 이익이 급감했기 때문에 전년동기대비 이익 성장률이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 45,000원까지 높아졌다가 2016년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,300 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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