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[투데이리포트]대상, "2Q 실적 예상치 …" 매수(유지) -현대증권
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| 현대증권에서 17일 대상(001680)에 대해 "2Q 실적 예상치 상회, 소재부문 중심의 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 대상(001680)에 대해 "2Q에는 기저효과가 큰 가운데 옥수수 투입단가 하락에 따른 전분당 수익성 향상, 라이신 생산 정상화와 판가 상승 효과, 자회사 대상베스트코의 비수익 거래처 구조조정, 마케팅비용 절감(매출대비 비율 2Q15 6.1%→2Q16 4.9%, -1.2%p) 등이 실적 향상에 기여했다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 3Q 실적은 매출액 7,587억원(+8.8%YoY)과 영업이익 420억원(-3.7%, OPM 5.5%)으로 추정된다. 2Q와 같이 소재부문 실적 향상과 국내외 자회사 수익성 개선은 긍정적으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "식품부문은 부진하나, 소재부문 내 옥수수 투입단가 하락이 지속되고 라이신 실적 개선이 예상보다 빠른 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 47,000원까지 높아졌다가 2016년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,429 | 42,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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