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[투데이리포트]종근당, "지금은 밸류에이션 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 6일 종근당(001630)에 대해 "지금은 밸류에이션 Re-rating 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 종근당(001630)에 대해 "지난해 1분기 약가인하 영향으로 실적이 매우 부진했었음을 감안하더라도 최근 런칭한 신제품들과 기존의 주력품목들의 매출 성장이 높게 나오고 있어 하반기에도 제네릭을 통한 성장성 부각은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "‘미카르디스(고혈압)’, ‘스티렌(위점막보호)’, ‘올메텍(고혈압)’ 등 블록버스터들의 제네릭 제품을 출시하면서 매출성장이 가능할 것으로 기대되는데, 시장 규모 900억원에 달하는 ‘스티렌’ 제네릭은 1월 말에 출시하여 매출이 발생하기 시작하였고, 미카르디스 단일 품목과 복합제는 1분기 30억원이 넘는 매출을 달성하였다"라고 밝혔다. 한편 "마진율이 좋은 도입상품인 ‘보틀렉스(보톨리늄 톡신 바이오시밀러)’도 하반기부터 본격적인 영업을 시작할 것으로 전망됨에 따라 매출 및 이익기여도가 커질 것으로 기대된다. 따라서 동사는 올해 매출액 5,036억원(+9.2% yoy), 영업이익 664억원(+15.2% yoy)을 달성할 것으로 추정되며, 영업이익률은 상위제약사 중 가장 높은 수준인 13.2%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,200 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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