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[투데이리포트]종근당, "2분기 영업이익 컨..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 종근당(001630)에 대해 "2분기 영업이익 컨센서스 대폭 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 33.0% 감소한 140억원으로 컨센서스(103억원)를 대폭 상회할 것으로 보이는데, 이는 마진 높은 주력제품의 비중 확대로 약가 인하손실분을 방어한데다, 변동비적 판매관리비 비중을 축소함에 따른 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 투자의견 'BUY'를 유지하는 이유는 약가 인하에도 불구하고 고령화에 따라 양적 급성장이 예상되는 만성 성인질환치료제의 동사 매출 비중이 30%에 달해 장기 전망이 밝고, 금년 12개월 FWD 예상실적 기준 PE가 7.4배로 밸류에이션이 매력적이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년 2분기 매출액은 전년동기대비 2.3% 감소한 1,097억원으로 컨센서스(1,074억원)를 소폭 상회할 것으로 보이는데, 이는 분기평균 120억원의 약가 인하손실에도 불구하고, 도매상 재고소진효과 특수가 발생하고, 수출이 호조를 보인데다, 칸데모어(고혈압치료제), 리피로우(고지혈증치료제), 프리그렐(항혈전제) 등의 매출액이 두 자릿수 성장을 시현했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 48,000원까지 높아졌다가 2012년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,889 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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