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[투데이리포트]종근당, "약가 인하에 따른 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 종근당(001630)에 대해 "약가 인하에 따른 이익 감소에도 불구하고 밸류에이션 매력도 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 종근당(001630)에 대해 "약가 인하에 따른 손실폭이 커 금년 순이익이 크게 감소함에도 불구하고, 최근 주가 급락으로 내년 예상 PER가 7.4배에 불과해 밸류에이션 매력도가 높고, 고혈압치료제, 면역억제제와 고지혈증치료제 등 만성 성인질환치료제의 매출비중이 40%로 높아 중장기적으로 고령화 진전에 따른 수혜폭이 크다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기대비 40.3% 줄어 예상치와 부합했으나 컨센서스를 크게 하회했는데, 이는 마진 낮은 상품(로슈 품목)의 신규매출 발생, 약값 차액 보전 및 출하조절효과가 반영된데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "금년 매출액은 전년대비 1.9% 감소할 것으로 보인다. 동사의 경우 정부의 기등재약 일괄인하에 따른 약가인하손실이 500억원에 달하지만 이머징국가에 대한 완제품 수출 확대, 작년에 출시된 대형 블록버스터 제네릭(칸데모어, 모프리드 등)의 매출호조, 금년 1분기 출시된 로슈사와의 포괄적 품목도입 계약효과 등이 외형성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 48,000원까지 높아졌다가 2012년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,333 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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