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[투데이리포트]종근당, "금년 수익예상을 대..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 종근당(001630)에 대해 "금년 수익예상을 대폭 하향 조정했음에도 밸류에이션 매력도 높다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 종근당(001630)에 대해 "금년 순이익을 크게 하향 조정했음에도 불구하고 최근 주가 급락으로 금년 예상 PER가 7.4배에 불과해 밸류에이션 매력도가 높고, 고혈압치료제, 면역억제제와 고지혈증치료제 등 만성 성인질환치료제의 매출비중이 40%로 높아 중장기적으로 고령화 진전에 따른 수혜폭이 클 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 영업이익은 6.2% 늘어나 기존 전망치를 대폭 하회했는데 이는 예상치를 밑돈 매출실적에 따른 고정비부담 증가로 매출원가율이 전년동기대비 3%P 상승한 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 정부가 추진중인 기등재약 일괄인하에 따른 약가인하손실이 500억원에 달하지만 이머징국가에 대한 완제품수출 확대, 작년에 출시된 대형 블록버스터 제네릭(칸데모어, 모프리드 등)의 매출호조, 금년 1분기 예정된 다국적제약사와의 포괄적 품목도입 계약효과 등이 외형성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 48,000원까지 높아졌다가 2011년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 25,783 | 31,000 | 20,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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