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[투데이리포트]종근당, "4분기 실적도 업계..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 종근당(001630)에 대해 "4분기 실적도 업계 최상위"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 종근당(001630)에 대해 "2010년 가장 높은 증가세를 보여 주었던 동사의 실적은 4분기에도 호조를 이어갈 전망이다. 4분기 매출액은 고지혈증치료제 ‘리피로우’, 위장운동관 개선제 ‘이토벨’ 등 주력 품목의 호조로 전년 동기 대비 15.9% 증가한 1,073억원을 달성할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 동사의 주가 수준은 2011년 예상 실적 기준으로 PER 5.9배에 불과하여 밸류에이션 매력은 큰 상황이다. 상위 업체에 비해 연구 개발 능력이나 투자 등은 뒤처질지 몰라도 업계 최상위의 성장성과 수익성을 감안하면 시장 수준의 밸류에이션은 충분히 받을 수 있다고 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "1위 품목인 고혈압치료제 ‘딜라트렌’의 약가가 7% 인하되지만 기존 품목의 성장과 신규 제네릭 품목 효과로 동사의 2011년 매출액은 전년 대비 9.4% 증가한 4,584억원을 기록할 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4192 | +18.25 | 1073 | +1.74 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 586 | +54.01 | 143 | -12.65 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 420 | +66.73 | 101 | -8.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 23,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,091 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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