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[투데이리포트]종근당, "3분기 실적 호조에..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 종근당(001630)에 대해 "3분기 실적 호조에 따른 주가 상승 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(001630)에 대해 "단기적으로는 3분기 실적호조에 따른 주가상승 모멘텀이 기대된다. 최근 실적을 Update해 본 결과 3분기 매출액은 전년동기대비 18.9% 증가한 1,086억원, 영업이익은 21.0% 증가한 150억원 내외로 추정되며, 자회사 경동제약도 이익이 증가하고 있어 지분법평가이익이 증가하는 추세"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "환율하향 안정으로 매출원가율이 2009년에 41%의 고점을 기록하고 금년 상반기에는 38.7%로 하락했으며 하반기에도 상반기와 비슷한 수준에서 안정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "약가규제로 동사도 딜라티렌을 중심으로 매출감소의 영향을 받겠지만 기존제품과 신규제품 성장으로 미래이익의 성장이 훼손되지 않을 전망이며. 매출채권이 매출액의 35.7%에 불과하고, 재무구조도 양호한 수준이기 때문에 이제 일시적인 외부충격은 충분히 흡수할 수 있고 이익에 미치는 영향도 제한적일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4212 | +18.82 | 1086 | +2.14 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 540 | +41.92 | 150 | -5.67 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 413 | +63.95 | 114 | -10.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 29,091 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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