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[투데이리포트]종근당, "절대 저평가 상태 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 종근당(001630)에 대해 "절대 저평가 상태 해소국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 김성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 종근당(001630)에 대해 "금년 예상PER이 6.2배로 키움유니버스 업종평균(12.3배)의 절반수준에 불과하고, 최근 주력품목으로 부상한 리피로우(고지혈증치료제)와 타크로벨(면역억제제)의 매출 호조가 하반기에도 이어져 두 자릿수 외형성장이 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 영업이익 역시 63.2% 늘어나 예상치를 대폭 상회했는데 이는 마진 높은 주력품목(딜라트렌, 살로탄, 리피로우 등)의 매출 비중 확대에 따른 원가구조 개선과 판촉비 절감에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 13.4% 늘어나 두 자릿수 성장이 지속될 것으로 보이는데 이는 주력인 딜라트렌(고혈압치료제), 리피로우(고지혈증치료제), 타크로벨(면역억제제) 등의 매출호조가 하반기에도 이어질 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4149 | +17.04 | 1037 | -2.47 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 539 | +41.66 | 149 | -6.3 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 384 | +52.44 | 102 | -20.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 39,000원까지 높아졌다가 2010년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,125 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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