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[투데이리포트]종근당, "향후 이익변동성 축..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 5일 종근당(001630)에 대해 "향후 이익변동성 축소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(001630)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 2분기 및 하반기 실적전망치를 상향 조정하였으며, 영업이익의 변동성이 크게 축소될 것으로 예상되고, 약가규제환경을 주력제품의 성장으로 극복할 수 있을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 주력제품인 고혈압복합제 살로탄(작년 250억원), 상반기 발매한 가니톤 제네릭 이토벨(금년 100억원 매출목표), 하반기 출시되는 B형 간염치료제 헵세라 제네릭 에버헤파가 성장을 주도할 것으로 예상된다. 하반기에 전체 외형은 16% 내외수준 성장할 수 있을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "고혈압치료제에 대한 기등재의약품 약가재평가가 이슈이다. 아직 확실하진 않지만 업계에서는 고혈압 약가인하폭이 제약사가 수용 가능한 범위내에서 결정되고, 또한 단계적으로 실시될 것으로 보는 시각이 지배적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4166 | +17.52 | 1037 | +3.63 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 488 | +28.25 | 131 | +9.9 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 332 | +31.8 | 88 | +8.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2009년10월 28,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 25,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,313 | 32,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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