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종근당, 케이캡 연매출 1천 억 달성 전망…밸류에이션 매력 여전-하나금투
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키움증권에서 09일 종근당(185750)에 대해 '4Q20 실적은 개발비 증가로 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
키움증권에서 종근당(185750)에 대해 '중증 고위험군 환자 대상 코로나19 치료제 나파벨탄은 이번 달 국내 조건부 승인 신청 및 3~4월경 승인이 예상됨. 국내 중증 환자 대상이며 나파모스타트는 다수의 제네릭 제품이 있기 때문에 코로나19 관련 매출 발생이 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨. 다만, 해외 긴급 조건부 승인 및 비축 물량 공급 계약 등이 체결된다면 실적 상향 조정이 가능함. 임상 데이터 발표 모멘텀이 ‘22년에 다수 몰려있음. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 3,371억원(YoY +13%), 영업이익 157억원(YoY -25%)으로 컨센서스 매출액 3,555억원과 이익 301억원을 각각 -5%, -48% 하회하였음. 올해 연간 경상연구개발 비용이 1,705억원(YoY +16%) 소요 될 것으로 예상되어 ‘21년 매출액은 1조 4,117억원(YoY +9%) 성장이 예상되나, 영업이익은
1,191억원(YoY -6%)에 그칠 것으로 보임. '라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 10월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 16일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 10월 12일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,818원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,818원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,500원 대비 37.1% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
키움증권에서 종근당(185750)에 대해 '중증 고위험군 환자 대상 코로나19 치료제 나파벨탄은 이번 달 국내 조건부 승인 신청 및 3~4월경 승인이 예상됨. 국내 중증 환자 대상이며 나파모스타트는 다수의 제네릭 제품이 있기 때문에 코로나19 관련 매출 발생이 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨. 다만, 해외 긴급 조건부 승인 및 비축 물량 공급 계약 등이 체결된다면 실적 상향 조정이 가능함. 임상 데이터 발표 모멘텀이 ‘22년에 다수 몰려있음. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 3,371억원(YoY +13%), 영업이익 157억원(YoY -25%)으로 컨센서스 매출액 3,555억원과 이익 301억원을 각각 -5%, -48% 하회하였음. 올해 연간 경상연구개발 비용이 1,705억원(YoY +16%) 소요 될 것으로 예상되어 ‘21년 매출액은 1조 4,117억원(YoY +9%) 성장이 예상되나, 영업이익은
1,191억원(YoY -6%)에 그칠 것으로 보임. '라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 10월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 16일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 10월 12일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,818원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,818원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,500원 대비 37.1% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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