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[종목현미경]동국실업_투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.12% - 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 2,665원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 28일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.89% 오른 2,850원을 기록하고 있는 동국실업은 지난 1개월간 18.01% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국실업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국실업의 위험을 고려한 수익률은 11.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국실업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
S&T모터스 | 1위 | 1.8% | 5위 | -7.0% | 4위 | -3.8 |
동국실업 | 2위 | 1.6% | 1위 | 18.0% | 1위 | 11.2 |
화승알앤에이 | 3위 | 1.6% | 2위 | 0.0% | 2위 | 0.1 |
유성기업 | 4위 | 1.3% | 3위 | -2.5% | 3위 | -1.8 |
삼성공조 | 5위 | 0.7% | 4위 | -2.9% | 5위 | -4.0 |
코스피 | - | 0.9% | - | 4.5% | - | 5.0 |
운수장비 | - | 1.2% | - | 5.0% | - | 4.1 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.12% |
유성기업 |
2,965원 0 (0.00%) | 삼성공조 |
7,790원 ▲10(+0.13%) |
화승알앤에이 |
11,450원 0 (0.00%) | S&T모터스 |
535원 ▼15(-2.73%) |
증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
8월16일에 동국실업 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 657.1억 | 39.2억 | 28.0억 |
직전분기 대비 | 4.3% 감소 | 4.4% 감소 | 40.9% 감소 |
전년동기 대비 | 17.8% 증가 | 흑자전환 | 152.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
동국실업 | 삼성공조 | S&T모터스 | 화승알앤에이 | 유성기업 | |
ROE | 10.0 | 5.5 | 2.5 | 3.9 | 3.3 |
PER | 5.9 | 7.1 | 39.7 | 7.9 | 13.4 |
PBR | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,960주, 25,850주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 98,030주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 90,730주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,300주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 동국실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.53%를 보였으며 기관은 1.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.49%로 가장 높았고, 기관이 2.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.71%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 2,665원선이 지지대로 작용. |
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