thinkpool

- 위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.24% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 22일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 12,400원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 3.13% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HMC투자증권	1위	2.3%	4위	-3.1%	4위	-1.3
한화증권	2위	1.9%	3위	-0.6%	3위	-0.3
대신증권	3위	1.7%	5위	-7.2%	5위	-4.2
전북은행	4위	1.5%	1위	10.9%	1위	7.2
SK증권	5위	1.5%	2위	1.3%	2위	0.8
코스피	-	1.2%	-	1.3%	-	1.0
금융업	-	1.0%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.24%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.24% 하락하고 있다.

대신증권	8,450원 ▼70(-0.82%)	전북은행	4,650원 ▼50(-1.06%)
SK증권	1,150원 ▼20(-1.71%)	한화증권	4,075원 ▼50(-1.21%)

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월8일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,810주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 29,164주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 43,974주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.78%를 보였으며 외국인은 3.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.06%로 가장 높았고, 기관이 6.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2012.06.18)
6월15일 :