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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.69% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 6일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 14,000원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 9.68% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양증권	1위	2.4%	1위	-4.2%	1위	-1.7
HMC투자증권	2위	1.9%	4위	-9.7%	3위	-5.0
대신증권	3위	1.9%	5위	-14.5%	5위	-7.6
SK증권	4위	1.6%	3위	-8.2%	4위	-5.1
한화증권	5위	1.3%	2위	-5.1%	2위	-3.8
코스피	-	0.7%	-	1.1%	-	1.5
금융업	-	1.0%	-	-0.1%	-	-0.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.69%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.69% 하락하고 있다.

동양증권	5,060원 ▼50(-0.98%)	한화증권	4,785원 ▼10(-0.21%)
대신증권	10,650원 ▼50(-0.47%)	SK증권	1,290원 ▲10(+0.78%)

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 77,390주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 153,910주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 231,300주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.9%를 보였으며 외국인은 5.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.42%로 가장 높았고, 외국인이 3.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2012.03.08)
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