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- 위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.93% - 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 14,700원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 23일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 12,750원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 13.85% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK증권	1위	3.1%	2위	-2.8%	1위	-0.8
HMC투자증권	2위	2.5%	5위	-13.9%	4위	-5.5
한화증권	3위	1.6%	3위	-7.1%	3위	-4.4
한화손해보험	4위	0.9%	4위	-8.8%	5위	-9.7
흥국화재	5위	0.7%	1위	-0.7%	2위	-0.9
코스피	-	1.7%	-	-4.1%	-	-2.4
금융업	-	1.8%	-	-6.7%	-	-3.9

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.93%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.93% 하락하고 있다.

SK증권	1,230원 ▼10(-0.81%)	한화손해보험	7,360원 ▼70(-0.94%)
한화증권	4,740원 ▼20(-0.42%)	흥국화재	6,000원 ▲20(+0.33%)

기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 116,410주를 순매수했지만, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 116,410주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.58%를 보였으며 외국인은 3.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.11%로 가장 높았고, 기관이 9.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,700원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2011.11.23)
11월22일 :