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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 +0.11% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 18,750원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 12일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 18,800원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 9.4% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NH투자증권	1위	2.7%	5위	-12.9%	2위	-4.7
한화증권	2위	1.9%	4위	-12.2%	4위	-6.3
HMC투자증권	3위	1.8%	2위	-9.4%	3위	-5.2
유진투자증권	4위	1.5%	3위	-11.1%	5위	-7.4
대신증권	5위	1.4%	1위	-3.7%	1위	-2.6
코스피	-	1.1%	-	-2.8%	-	-2.5
금융업	-	1.2%	-	-3.1%	-	-2.5

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 금융업업종은 0.11% 상승하고 있다.

대신증권	15,650원 ▼50(-0.32%)	NH투자증권	10,100원 ▼50(-0.49%)
유진투자증권	1,000원 0 (0.00%)	한화증권	8,460원 ▼10(-0.12%)

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,290주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 213,034주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 216,324주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.3%를 보였으며 외국인은 1.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.88%로 가장 높았고, 기관이 11.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,750원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 21,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 18,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,750원대의 지지가능성과 21,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.