thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.91% - 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.73% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 25,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 24일 오후 1시35분 현재 전일대비 8.02% 오른 25,600원으로 강세를 보이고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 8.24% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NH투자증권	1위	5.9%	1위	47.1%	2위	7.9
HMC투자증권	2위	3.1%	5위	-8.2%	5위	-2.6
한화증권	3위	2.6%	4위	0.5%	4위	0.1
대신증권	4위	2.2%	3위	1.5%	3위	0.6
메리츠화재	5위	2.1%	2위	23.3%	1위	11.0
코스피	-	1.0%	-	7.0%	-	7.0
금융업	-	1.8%	-	9.9%	-	5.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.91%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 2.91% 상승중이다.

메리츠화재	7,840원 ▲190(+2.48%)	NH투자증권	13,150원 ▲500(+3.95%)
대신증권	17,150원 ▲650(+3.94%)	한화증권	11,100원 ▲550(+5.21%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HMC투자증의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 25,600원으로 8,400원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 서영수 에널리스트가 " 계열사간 제휴 가시화 여부가 향후 주가 상승의 열쇠, 특히 계열사의 채권 발행 뿐만 아니라 현대차 관련 업체의 유가증권 발행, PF 사업 등에 관여함으로써 IB 부문의 실적이 지속적으로 증가할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

 

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 106,449주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,428,519주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,534,968주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.85%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.73%를 보였으며 외국인은 2.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.75%로 가장 높았고, 기관이 13.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 25,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,550원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.