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- 위험대비수익률 8.1로 하위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +5.26% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 2.21%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 18,450원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 8.1로 하위권, 업종지수와 비슷해 2일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.9% 오른 24,250원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 31.79% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠화재	1위	4.5%	1위	45.0%	2위	10.0
HMC투자증권	2위	3.9%	3위	31.8%	4위	8.1
신영증권	3위	3.2%	2위	39.8%	1위	12.4
NH투자증권	4위	2.5%	5위	12.3%	5위	4.9
롯데손해보험	5위	2.4%	4위	21.9%	3위	9.1
코스피	-	1.5%	-	20.4%	-	13.6
금융업	-	3.3%	-	27.4%	-	8.3

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +5.26%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 5.26% 상승중이다.

메리츠화재	4,640원 ▲190(+4.27%)	롯데손해보험	7,780원 ▲240(+3.18%)
NH투자증권	7,480원 ▲80(+1.08%)	신영증권	36,200원 ▲500(+1.40%)

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 323,382주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 122,890주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 200,492주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.21%로 적정수준 최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.9%를 보였으며 외국인은 3.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.99%로 가장 높았고, 기관이 29.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,450원대는 전체 거래의 29.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.