thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들도 하락 우위, 증권업종 -1.84% - 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 24,750원선은 저항대로 작용할 듯

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 4일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 22,300원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 21.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 6.4%를 기록했다. 이는 증권 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 증권업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 증권업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HMC투자증권	1위	6.4%	1위	21.9%	1위	3.4
동부증권	3위	2.9%	2위	6.0%	2위	2.0
부국증권	4위	1.8%	3위	0.9%	3위	0.4
유화증권	5위	1.7%	4위	-7.7%	4위	-4.5
메리츠증권	2위	4.7%	5위	-23.0%	5위	-4.8
코스피	-	1.7%	-	-2.0%	-	-1.1
증권	-	3.0%	-	2.8%	-	0.9

관련종목들도 하락 우위, 증권업종 -1.84%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 증권업종이 1.84% 하락하고 있다.

메리츠증권	1,285원 ▼35(-2.65%)	유화증권	17,350원 0 (0.00%)
동부증권	6,520원 ▼130(-1.95%)	부국증권	23,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HMC투자증권의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 22,300원으로 11,700원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움닷컴증권의 서영수 에널리스트가 " 3자배정 유상증자, 장기적으로 주가에 호재, 그 동안 대규모의 구주주 배정 형태 증자가 이루어짐으로써 EPS 희석이 큰 폭으로 이루어질 것이라는 우려, 3자 배정 증자가 이루어 질 경우에는 기존 주주가 주가 상승을 선호하지 않을 수 있다는 심리적 부담 등으로 동사는 약세를 시현한 바 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 7월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 46,916주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 123,028주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 169,944주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.94%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.3%를 보였으며 외국인은 1.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.38%로 가장 높았고, 기관이 10.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 24,750원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 23,800원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

에이치엠씨투자증권(주) 유상증자결정(2008.07.24)(14:18)
7월24일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지