종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대해상, "2015년 당기순이..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 24일 현대해상(001450)에 대해 "2015년 당기순이익 2,033억원 YoY 12.9% 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. IBK증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2015년 당기순이익은 2,033억원으로 전년대비 12.9% 감소했으며, 당사 예상을 26.5% 하회했다. 전년대비 당기순이익이 감소한 이유는 손해율 상승에 따른 보험영업손실 증가와 중국법인 소송관련 패소에 따른 투자영업이익 손상차손 약500억원 반영에 기인한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "장기보험 손해율도 87.0%로 전년대비 0.4%p 상승했다. 장기보험 손해율의 경우 전년대비 타사는 개선되는 모습을 보인 반면, 현대해상은 상승했는데 갱신주기(타사 3년, 현대해상 5년) 차이 때문이다. 향후 갱신에 따른 장기보험 손해율 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 수익성 악화의 주 요인이었던 자동차보험이 2015년 보험료 인상 이 후 수익 개선이 가시화 되고 있고, 장기보험 중 실손의료보험의 경우 경쟁사와 다르게 5년 갱신 상품이 많아 2016년부터 갱신 도래에 따른 보험료 인상 효과가 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,231 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록