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[투데이리포트]현대해상, "이익 개선 가시성 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 24일 현대해상(001450)에 대해 "이익 개선 가시성 높으나 자본여력상 부담 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대해상(001450)에 대해 "손해율 개선에 따른 증익 가시성은 긍정적이나, 자본여력상 단점을 감안시 업계 상위사와의 밸류에이션 격차 축소는 쉽지 않을 것으로 판단한다. 연말 RBC는 171%로 KB손보와 함께 가장 낮은 수준으로 자본여력 강화 관련 시장의 우려는 지속 부각될 수 있는 이슈라 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "올해 개인보험료 2.8% 인상과 전년도 특약 조정 효과, 제도개선 등을 포함 약 3% 이상 개선될 것이나, CM시장 진출 등 시장 환경 변화 등을 고려할 때 가이던스를 미달할 가능성도 적지 않다 판단한다. ‘15년 1회성 요인 발생과 손해율 개선 여력을 고려시 약 3천억원 내외의 순익 달성 가시성은 충분히 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,273 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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