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[투데이리포트]현대해상, "계절적 요인 강하게..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 24일 현대해상(001450)에 대해 "계절적 요인 강하게 반영된 12월 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대해상(001450)에 대해 "12월 장기보험 장기위험손해율은 104.5%을 기록, MoM +11.2%p 상승했다. 영업일수 증가와 계절적 요인이 반영된 결과다. 자동차보험 손해율은 99.5%로 전월보다 +7.7%p 상승했으나 전년보다는 3.2%p 하락했다. 역시 계절적 요인 영향이 크다. 신계약비 추가상각 영향으로 사업비율이 전월보다 3.2%p 상승한 21.6%를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "우리는 동사의 16년 당기순이익을 가이던스와 비슷한 3,039억으로 예상한다. 자동차보험은 보험료 인상과 요유 조정, 언더라이팅 강화를 감안해도 온라인 CM형 경쟁 본격화 등을 고려할 때 가이던스 손해율 5.2% 개선은 다소 어렵다고 본다. 하지만 사업비율은 동사 가이던스(0.7% 상승)가 과하다고 보며, 이보다는 상승폭이 작을 것으로 전망했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 낮은 자본적정성은 우려 요인이다. 16년 제도 변화로 인한 RBC비율 하락 요인이 있음을 고려하면, 현재 RBC비율 171.1%은 충분하다고 보기 어렵다. 추가적인 자본확충 방안이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,875 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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