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[투데이리포트]현대해상, "긍정적인 16년 전..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 26일 현대해상(001450)에 대해 "긍정적인 16년 전망 변함 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대해상(001450)에 대해 "4분기 적자가 예상됨에도 불구하고 이번에 발생한 손실은 단기 악재에 불과하다는 판단이다. 발생 손실은 투자영업이익에 관련된 일회성 요인에 불과하며 기존의 장기 및 자동차보험 손해율 개선을 통한 16년 실적 개선 전망에는 변함이 없기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 지분 100% 보유한 종속회사인 중국 현대재산보험유한공사가 재보험사인 중국 중화연합과의 재보험금 지급 청구소송에서 1심 판결 결과 패소했다고 전일 공시했다. 패소한 소송 규모는 USD 4,300만 달러(원화 약 500억원)로, 15년 4분기 실적에 투자영업이익 손상차손으로 반영될 예정"라고 밝혔다. 한편 "이에 따라 현대해상의 4Q15 및 15년 실적 또한 기존 당사 및 시장 예상보다는 다소 부진할 것으로 보인다. 우리는 현대해상의 15년 4분기 당기순이익 전망을 기존 305억원 흑자에서 96억원 적자로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,941 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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