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[투데이리포트]현대해상, "일회성 비용 반영으..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 현대해상(001450)에 대해 "일회성 비용 반영으로 4분기 실적 전망치 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 전일 자율공시를 통해 중화연합을 상대로 재보험금 43mn USD(약 500억원) 지급 소송을 진행하였으며 1심 판결에서 패소함에 따라 2015년 4분기 실적에 해당 금액을 반영하기로 결정했다. 이로 인하여 동사의 별도 재무제표에 투자영업이익의 손상차손으로 반영될 예정"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "그럼에도 불구하고 동사에 대한 투자의견 및 목표주가를 유지하는 이유는 이번 건은 2013년 9월 발생한 사향으로 추가적인 손실 인식 가능성이 없는 일회성 요인이며, 2016년 실적 전망치에 미치는 영향이 미미하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 컨센서스를 크게 하회할 것이기 때문에 주가의 단기 충격은 나타날 수 있겠지만, 동사의 경상적 수익성에 미치는 영향이 제한적이라는 점을 감안할 때 매수관점에서 접근하는 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 39,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,941 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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