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[투데이리포트]현대해상, "이익 뿐만 아니라 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "이익 뿐만 아니라 합산비율 측면에서 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "당초 3분기로 예상되었던 자동차보험 손해율의 전년동기대비 개선이 2분기로 앞당겨질 것으로 예상되며 장기위험 손해율 안정화가 가시화되고 있다고 판단이다. 동사의 2분기 순이익은 855억원으로 전년동기대비 34.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "5월 순이익이 크게 개선된 이유는 자동차를 비롯한 전 보종의 손해율이 개선되며 전체 손해율이 전년동월대비 0.8%p 하락하였고, 일반관리비 효율화를 통해 사업비율이 0.4%p 개선되었기 때문. 동사의 5월 합산비율은 101.9%로 전년동월대비 1.3%p 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "6월에는 메르스 확산 이슈로 인하여 일당 보험금 청구는 감소하겠지만 영업일수 증가(5월대비 4일 증가) 효과로 인하여 손해율이 5월대비 상승할 전망. 그럼에도 불구하고 장기위험 손해율 안정 및 자동차보험 손해율 개선을 통해 237억원 규모의 순이익 시현은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 33,809 | 39,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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