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[투데이리포트]현대해상, "1분기가 손해율 변..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 현대해상(001450)에 대해 "1분기가 손해율 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 시장 기대 대비 실적 개선 시기가 지연되고 있지만 2분기에 진입하면서 손해율이 안정세를 보일 것으로 전망한다. 최근 주가가 반등했지만 배당수익률이 3.1%에 달해 업종 내 배당매력도가 가장 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 인천공항철도 지분을 약 2% 보유 중인데, 2분기 중 매각이 가시화되면 일정부분의 시세차익이 예상된다(전체 매각가격 1.8조원 내외). 우리는 2분기 순이익 653억원을 전망하지만, 가시화 여부에 따라 2분기 순이익이 우리 예상치를 넘을 가능성이 크다. 2분기는 경상적 손해율 개선 시기이기에 보험손익과 투자손익이 모두 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 손해율이 우리의 기대치 대비는 부진하다. 재물, 후유장애 담보에서 다량의 고액사고가 발생한 원인이 크다. 개선 시기가 지연되고 있지만, 갱신 효과 및 요율 조정 효과는 하반기로 갈수록 가시화 될 전망이다. 우리는 1분기가 위험손해율의 고점이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 33,114 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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