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[투데이리포트]현대해상, "높아진 합산비율을 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 현대해상(001450)에 대해 "높아진 합산비율을 처분이익을 통해 방어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "3월 합산비율은 105.3%로 전년동월대비 1.2%p 상승하였다. 그럼에도 불구하고 순이익이 크게 증가한 이유는 4.4%의 높은 투자수익률 때문. 자동차보험 손해율은 지난해 동사의 경쟁사 대비 차별화 포인트였지만 2015년 이후 손해율 차별화가 축소되고 있으며 3월에는 경쟁사 대비 높은 수준을 시현하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2015년 1월 이후 적극적인 평가 및 처분이익을 시현하고 있는데, 이는 동사의 운용자산 포트폴리오에서 국내 채권 비중을 줄이고 주식/해외투자/대체투자의 비중을 늘리는 과정에서 나타난 것. 인담보 신계약은 100억원으로 절판효과의 영향이 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 자동차보험 원수보험료 증가율이 14.2%로 매우 높은 수준을 시현하였기 때문에 2분기 이후 자동차보험 손해율 개선은 가시화될 가능성이 높다고 판단된다. 지난해 부진했던 손해율을 감안할 때 손해율 개선 가능성 및 폭이 경쟁사 대비 클 것으로 예상되며 하이카다이렉트 통합이 순조롭게 진행되고 있어 하반기 자동차보험의 적극적 영업전략이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 41,500원까지 높아졌다가 2014년5월 39,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 33,114 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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