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[투데이리포트]현대해상, "하이카와 통합으로 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 14일 현대해상(001450)에 대해 "하이카와 통합으로 자동차 효율성 증대는 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,400원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대해상(001450)에 대해 "하이카다이렉트를 현대해상과 통합하면 보상에서의 중복 업무 축소로 인력 효율화 가능, 하이카의 자동차 비즈니스에 지속적인 자본 투입 필요가 없어져 자본 효율적 배분, 하이카의 낮은 RBC 때문에 보유율(보유/원수보험료)이 65%에 불과한데, 이를 현대해상 수준(자동차 보유율 95.5%)으로 끌어올리면서 수수료 절감이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사 목표주가는 2015년 BPS의 1.12배 수준. 자동차, 장기 부문에서의 손해율 개선과 더불어 하이카와의 통합으로 자본 효율성 증가, 주가하락에 따른 배당수익률(3.3%) 매력적 구간"라고 밝혔다. 한편 "1Q 동사는 당기순이익 611억원(+11.6% y-y, -4.8% q-q)를 시현하면서 컨센서스(613억원)에 부합할 전망. 1~2월에 순이익으로 413억원을 이미 기록, 당사 예상치의 68%를 기 시현하였다. 1~2월 두달간 월간 이익 200억원을 상회, 보험영업손실은 감소 중. 특히 손해율 부문에서의 개선이 나타나고 있으나, 주가는 이를 반영하지 않고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 33,436 | 40,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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