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[투데이리포트]현대해상, "2014년 순이익은..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "2014년 순이익은 YoY 9.8% 증가 가능, 저점은 확인"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 2014년 4분기 원수보험료 2조 9,075억원 (+6.3% YoY), 당기순이익 642억원(+48.0% YoY)을 달성하였다(K-IFRS 기준). 호실적의 원인은 전년도에 발생한 유가증권 평가 및 매각손실 145억원이 사라졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현대하이카와의 통합은 비용면에서 긍정적으로 작용할 전망이다. 이미 온라인 자동차보험의 시장 점유율이 30%를 넘어서고 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 특히 자동차보험은 점유율이 증가하면 비용을 감소시킬 수 있다는 점도 감안해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "장기위험손헤율이 여타 경쟁사 대비 높으나 안정화 시점에 들어올 가능성도 크다. 여타 2위권사 대비 장기위험손해율 상승이 먼저 시작되었다는 점에서 추가적인 상승도 제한적일 전망이다. 또한 갱신 효과가 하반기에는 크지 않지만 나타날 가능성도 존재한다는 점에서 장기손해율은 전년 수준 86.5%를 유지할 수도 있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 35,000원까지 높아졌다가 2014년11월 32,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 34,842 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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