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[투데이리포트]현대해상, "2015년부터 순이..."매수_KB
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| KB증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "2015년부터 순이익 증가 추세로 전환될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대해상(001450)에 대해 "연초 실손보험료 인상 및 지난해 자동차보험료 인상 누적효과로 인해 동사의 보험영업에서의 수익성은 2014년을 저점으로 점진적인 개선추세를 보일 전망이다. 이를 바탕으로 동사의 순이익은 2011년 이후의 감소 추세에서 2015년 증가 추세로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2014년 순이익은 2,333억원 (-3.1% YoY)으로 시장 컨센서스에 상회하는 실적을 기록했다. 2014년 12월 당월 순이익은 장기보험 적립금 추가적립 및 자동차보험 손해율 급등으로 영업이익은 155억원의 적자를 기록했으나, 하이카다이렉트 관련 법인세 환급으로 순이익은 153억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 순이익 가이던스를 당사 전망치보다 낮은 2,500억원 (+7.1% YoY)으로 제시하였는데, 자동차보험 손해율 개선 및 장기보험에서의 수익성 악화 속도의 둔화 등을 고려할 때 무난한 수준으로 판단한다. 보험영업에서의 수익성 개선 가능성 및 valuation매력을 감안해 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원, 업종 내 top pick을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 42,000원까지 높아졌다가 2014년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,282 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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