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[투데이리포트]현대해상, "조금 더 시간이 필..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "조금 더 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대해상(001450)에 대해 "09년 표준화 이전 및 이후 실손 보험 상품의 갱신주기가 도래함에 따라 위험손해율 개선이 기대되나 실적으로 가시화 되기까지는 시간이 걸릴 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4Q14 원수보험료 및 당기순이익은 각각 29,075억원(+4.1% qoq, +6.3% yoy), 642억원(+26.6% qoq, +48.0% yoy)의 실적을 시현하였다. 투자이익률이 전분기 및 전년동기 대비 각각 0.3%p, 0.4%p 상승한 것이 원인이다. 국내채권의 비중을 줄이고 대출이나 해외투자를 늘리고 있어 처분이익이 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하이카 다이렉트와의 합병을 통해 인력 및 보상 업무 효율성의 개선이 기대된다. 실손 보험의 갱신이 시작됨에 따라 위험손해율이 향후 안정화 될 수 있으나 이는 15년 하반기나 16년부터 실적으로 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 34,810 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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