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[투데이리포트]현대해상, "점진적 개선 기대..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "점진적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "보수적인 경영계획을 감안하면, 15년 우리가 전망하는 2,790억원의 당기순이익 달성은 무난할 것으로 예상한다. 6월말로 예정된 하이카다이렉트 합병 이후 비용시너지를 통한 이익개선 기대도 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2014년 예상보다 높은 자동차보험 손해율과 IBNR 추가적립 등의 악재에도 불구하고, 경영계획 2,500억원에 근접한 2,333억원의 개별기준 당기순이익을 시현한 것은 분명 양호한 수준이다. 25%대의 배당성향을 유지하여 시장의 기대수준보다 높은 750원의 배당을 실시했다는 점도 긍정적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "1Q15 실적의 경우 1Q14 일반보험 손해율이 높았고, 4Q14에는 자동차보험 손해율이 높았기 때문에 기저효과로 인해 양호한 모습을 보일 것으로 예상한다. 따라서 실적개선을 바탕으로 긍정적 주가 흐름을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 42,300원까지 높아졌다가 2014년11월 36,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,010 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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