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[투데이리포트]현대해상, "15년 이익 정상화..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "15년 이익 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 15년 이익 개선 기대는 유효하다. 14년을 저점으로 15년과 16년 순이익이 각각 10.3%, 15.2% 증가할 전망이다. 15년 이익 개선은 자동차보험 손해율 하락과 위험손해율 안정화가, 16년은 위험손해율 하락이 주요인일 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "위험손해율 하락 속도는 시장 기대치 대비 서서히 진행될 전망이지만, 이익 개선만으로 현 주가 수준에서의 반등은 가능하다. RBC 비율이 177.2%로 타사 대비 낮지만, 배당성향을 소폭이라도 상향하려는 동사의 의지도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 포인트는 3년 연속 감소했던 이익 개선이다. 특히, 15년엔 업계 전반적으로 자동차보험 손해율이 안정화될 예상인 가운데, 자동차보험 M/S 2위인 동사의 이익 개선율이 타사 대비 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,010 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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