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[투데이리포트]현대해상, "이익 개선 신호는 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "이익 개선 신호는 아직…"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대해상(001450)에 대해 "일부 투자자들은 동사 펀더멘털 개선을 기대하고 있으나, 15년 내로 이뤄질 가능성은 높지 않다고 판단한다. 이는 실손보험 표준화 이후 상품의 요율 갱신이 시작되었으나 올해 갱신이 도래하는 비중이 작아 실질적 위험손해율 하락은 내년 이후로 기대되고, 자보 부문에서의 삼성화재 독주 현상이 올해에도 지속될 것이며, 최근 진행되고 있는 운용자산 포트폴리오 조정의 효과 역시 점진적으로 확인될 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4Q YoY 순익 증가는 유가증권 처분이익 증가, 법인세 환급 등의 일회성 요인에 기인하며, 영업이익은 부진한데 이는 계절적 요인 부각에 따른 자보손해율 급등, 위험손해율 부진 지속 등에 따른 손해율 YoY +2.4%p에 주로 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 Rerating은 위험손해율 개선 및 하이카다이렉트 합병 이후의 자보 부문 효율성 확보 등 언더라이팅 역량 증대가 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 35,000원까지 높아졌다가 2014년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,233 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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