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[투데이리포트]현대해상, "자동차 손해율 하락..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "자동차 손해율 하락이 지루한 감익 추세 탈출의 원동력"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,500원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대해상(001450)에 대해 "시장에서 기대하고 있는 위험손해율의 개선에 대해 회사는 올해 중으로는 가시적이지 않고, 16년 하반기를 예상하고 있다. 실손보험의 요율 인상과 갱신이 진행되고 있지만 의미 있는 위험보험료 인식에 이르기까지는 시차가 있다는 점과 다른 생존 담보의 손해율 상승 등을 고려하면 느리게 개선될 수 밖에 없을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q에는 자동차 손해율의 계절성이 크게 나타난 가운데, IBNR 추가 적립을 제외하더라도 위험손해율은 여전히 높지만, 적극적인 매각이익 확보와 법인세 조정 등의 영향으로 부진은 면하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 지난해 모든 보종에 걸쳐 손해율 악화가 심화되면서 주가 부진이 고착화되었다. 올해 위험손해율은 느린 개선을 보이겠지만, 자동차 손해율을 중심으로 실적은 안정을 찾을 것으로 예상된다. 3년간의 감익 추세는 FY15부터 반전될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 37,000원까지 높아졌다가 2014년11월 33,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,888 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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