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[투데이리포트]현대해상, "겨울 지나 봄 기운..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "겨울 지나 봄 기운이 스며든다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "의미있는 실적 개선은 2016년부터 가시화될 전망이지만, 하이카 인수와 연초 단행한 실손보험 요율 인상을 계기로 최악의 시기는 지났다. 위험손해율과 자보손해율이 높게 유지되고 있지만, 방향성은 아래를 향한다는 점에서 실적 변곡점이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "회사측은 투자이익률을 전년 대비 41bp 하락한 3.5%를 제시했는데 경상적인 매각이익을 고려한다면 가이던스 이상의 순이익 시현이 무난할 것으로 판단한다. 자보손해율 목표가 공격적이지만 전년 4월 실시한 영업용/업무용 자보 요율 인상 효과 및 기저효과로 방향성은 아래를 향할 것이다. 실손 요율 및 갱신 주기 도래로 위험손해율의 악화 가능성도 낮다"라고 밝혔다. 한편 "금리리스크 신뢰수준 상향으로 RBC는 3Q14 대비 15.7%p 하락한 177.2%이다. 올해도 신용리스크 신뢰 수준 상향 조정 등 RBC 규제강화가 지속된다는 점을 고려하면 부족하다. 필요 시 계정 재분류에 따른 지급여력비율 개선 버퍼는 있기에 시중 금리 추이를 고려한 효율적인 관리가 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 37,000원까지 높아졌다가 2015년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,888 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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