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[투데이리포트]현대해상, "보수적 추정으로도 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "보수적 추정으로도 주가 하방 리스크 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,400원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대해상(001450)에 대해 "15년 기준 PBR은 0.85배로 밸류에이션 하단에 근접. 장기를 제외한 일반, 자동차 손해율 사이클 개선만을 반영하더라도 동사의 주가 하락 리스크는 제한적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사 특유의 보수적인 가이던스 제시 특성 중 위험손해율에 대한 견해를 반영하여 15년, 16년 당기순이익은 각각 2,639억원(13.1% y-y), 3,097억원(+17.4% y-y)을 시현할 것으로 추정한다(ROE 10.8%, 11.5%)- IFRS 4 PhaseⅡ 등 자본적정성이 강화가 요구되는 규제 환경과 맞물려 있는 만큼 지난 3년 연속의 자사주 매입은 지속될 가능성이 낮으며, 배당성향 또한 20% 내외에 머물 것"라고 밝혔다. 한편 "14년 자보료 인상 효과와, 사고 발생 증가폭 둔화 추세를 반영하여 15년의 자동차 손해율은 전년비 4.8%p 하락한 83.3%로 회사는 예상. 이는 추가적인 보험료 인상을 감안하지 않은 수치로, 하이카 다이렉트 통합(6월 중 추진)이 반영된 수치. 컨센서스 대비 그 하락 폭이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,888 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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