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[투데이리포트]현대해상, "개선 속도 느리지만..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 9일 현대해상(001450)에 대해 "개선 속도 느리지만, 실적 변곡점에 진입하다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "의미있는 실적 개선은 2016년 이후부터 가시화될 전망이지만, 하이카 인수와 연초 단행한 실손보험 요율 인상을 계기로 최악의 시기는 지났다. 위험손해율이 높게 유지되고 있지만, 방향성은 아래를 향한다는 점에서 실적 변곡점이라는 것이 우리의 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4Q가 동사의 실적 바닥이라는 것이 우리의 판단이다. 4Q14 순이익은 375억원으로 전년대비 13.5% 감소, 전분기 대비 26.0% 감소할 전망이다. 약 350억 내외의 유가증권 매각이익이 반영되었지만, 자보손해율 및 일반보험 손해율이 상승했고, IBNR을 약 200억원 추가 적립함에 따라 부진한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 5년 갱신형 계약의 갱신시기 도래, 연초 실손 보험 요율 인상으로 위험손해율의 추가 상승 가능성은 낮은 것으로 판단한다. 의미있는 위험손해율 개선은 2016년부터 가시화될 전망이지만, 최악의 국면을 넘어섰다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,460 | 41,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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